co · Controlling und BI
Planen, berichten, steuern
LOBI / XLBI für Controlling, Fachbereiche und Geschäftsführung: Werte dort eintragen, wo sie entstehen, Berichte bauen und den Planungsprozess im System steuern. Und Dashboards on Top.
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Planen, wie Controller denken: in Dimensionen
Ein Cube verbindet Konten, Standorte, Zeit und Versionen. Sie tragen Werte dort ein, wo sie entstehen. Der Server rechnet die Summen.
Jahreswert eintragen, Monate entstehen
Wer auf ein Summenelement schreibt, verteilt den Wert auf die darunterliegenden Elemente (Splashing). Gleichmäßig oder proportional, Zuwachs und Abnahme absolut oder in Prozent sowie Löschen.
Ist, Plan und Forecast im selben Modell
Version kopieren (Ist als Startwert für den Plan), mit einem Faktor skalieren, Stand einfrieren und zwei Versionen als Differenz anzeigen.
Prognose aus der Historie
Linearer Trend, Durchschnitt, letzter Wert oder Wachstumsrate. Das Ergebnis landet als Vorschlag in einer eigenen Version.
Drei Wege der Eingabe
Direkt in die Zelle, per Formelbericht mit SET oder per CSV-Upload mit Spaltenzuordnung zu den Dimensionen.
Regeln und Prüfungen
Berechnete Zellen, etwa eine Marge, sind schreibgeschützt. Plausibilitätsregeln melden Werte, die fachlich nicht stimmen können, bevor sie in den Bericht gelangen. Eigene Berechnungsregeln richten wir gemeinsam mit Ihnen ein.
Berichten, ohne Formeln zu schreiben
Der Berichtsdesigner erzeugt aus Dimensionen einen fertigen Bericht in Excel oder Calc. Danach gestalten Sie ihn wie jede andere Tabelle.
Der Berichtsdesigner
Vier Zonen: verfügbare Dimensionen, Zeilen, Spalten und Kontext (Filter). Dimensionen schieben Sie per Maus oder Schaltfläche in die nächste Zone.
Wertbericht: ein Klick bis zur ersten Auswertung
Mit Hierarchie, Gliederung und Summen. Aktualisieren holt die aktuellen Werte, Auswahlen wie „alle Standorte in NRW“ gelten dynamisch.
Formelbericht: frei gestaltbar
Der Wertbericht lässt sich in einen Formelbericht umwandeln. Formate, Diagramme, bedingte Formatierung und Ampeln gestalten Sie selbst.
Eingabe im Bericht
Im Eingabemodus schreiben Sie Werte aus dem Bericht zurück. Der Server prüft Rechte und Workflow-Sperren.
Für alle im Browser
Berichte lassen sich im Web veröffentlichen, mit Drill-Down auf Summenelemente, gespeicherten Abfragen und PDF-Export. Jeder sieht nur, was seine Rechte zulassen.
Power BI und andere Werkzeuge
Für Power BI und andere Werkzeuge gibt es einen OData-Zugang zum Modell.
Steuern: der Planungsprozess liegt im System
Teilpläne werden bearbeitet, eingereicht und freigegeben, nicht per E-Mail verschickt. Der Status gilt je Bereich, Version oder Planungsschritt.
Fünf Stufen, durchgesetzt vom Server
Offen, in Arbeit, eingereicht, freigegeben, gesperrt. Ab „eingereicht“ lehnt der Server Schreibversuche ab, egal aus welcher Datei sie kommen.
Aufgaben und Kommentare
Aufgaben mit Zuweisung und Frist, Zurückweisen mit Begründung und Zellkommentare mit Verlauf begleiten den Ablauf.
Ampeln und Kennzahlenkatalog
Jede Kennzahl hat im Katalog eine Beschreibung, eine Formel und Schwellenwerte. Berichte zeigen daraus per AMPEL-Funktion rot, gelb oder grün, je nachdem, ob mehr oder weniger besser ist.
Nachvollziehbar bis zur Buchung
Das Audit-Log hält fest, wer wann was geschrieben, freigegeben oder gelöscht hat. Eine Herkunftsdimension zeigt, aus welchem Ladelauf ein Wert stammt, zum Beispiel aus dem SAP-Export vom 1. September.
Dokumentation aus dem Modell
Cube- und Dimensionsübersicht sowie Regeln erzeugt der Server aus der Modelldefinition. Sie veraltet nicht, weil niemand sie pflegt.
Währung und Konzern: von der Landeswährung zur Konzernsicht
GuV, Bilanz und Währungsumrechnung leben in einem Modell. Die Konzernsumme entsteht über die Hierarchie der Gesellschaften.
Umrechnung nach IAS 21
Die Umrechnung folgt der modifizierten Stichtagskursmethode. Kursarten hängen als Attribut am Konto, die Währung als Attribut am Standort. Die Umrechnungsdifferenz (Aktiva minus Passiva) wird ausgewiesen.
Kursarten je Posten
Bilanz ohne Eigenkapital: Stichtagskurs. Gewinn- und Verlustrechnung: Durchschnittskurs. Eigenkapital: historischer Kurs.
Ist- und Planwerte in beiden Währungen
Lokale Werte bleiben normale, planbare Zellen. Die Konzernwährung rechnet das System daraus, auch für Planwerte und Forecasts.
Abgrenzung
Intercompany-Abstimmung und Kapitalkonsolidierung gehören noch nicht zum fertigen Funktionsumfang. Das Modell lässt beides zu, wir setzen es projektbezogen mit Ihnen um.
Für wen: Controlling, Fachbereiche, Geschäftsführung
Controlling
Sie behalten Ihre Werkzeuge
Rechenlogik, Prüfungen und Herkunft liegen im Modell. Berichte bauen Sie weiter in Ihrer Tabelle.
Berechnungsregeln und Prüfungen
Kennzahlen wie Marge oder Vorjahresabweichung zentral definiert, Plausibilitätsregeln im Verwaltungsfenster, ohne Programmierung.
Datenherkunft und Audit
Zu jedem Wert Ladelauf, Autor und Zeitpunkt.
Schnittstellen
Daten aus SAP und ERP per CSV-Import, normalisiert oder als Kreuztabelle. OData-Zugang für Power BI mit denselben Rechten wie im Modell. Tabellenfunktionen für Werte, Elemente, Hierarchien, Auswahlen und Ampeln, zum Beispiel GET, SET, SUBSET, PARAM und AMPEL.
Fachbereiche: eingeben, sehen, abgeben
Ihr Bereich, Ihre Zahlen
Rechte beschränken die Sicht auf Ihre Region, Ihre Kostenstelle oder Ihr Produkt.
Vorbelegt statt leer
Der Plan startet aus dem Ist oder einer kopierten Version.
Einreichen mit einem Klick
Das Controlling sieht den Status und gibt frei oder weist mit Begründung zurück.
Kommentare an der Zelle
Begründungen stehen dort, wo die Zahl steht.
Ihr Ablauf
Aufgabe öffnen, Werte eintragen und Summen prüfen, Kommentar zu Abweichungen schreiben, einreichen.
Geschäftsführung: die Zahlen auf einen Blick
Im Browser, ohne Installation
Plan gegen Ist, Ampeln und Entwicklung, auf jedem Gerät mit Browser.
Ampeln statt Zahlenfriedhof
Abweichungen springen ins Auge, die Details sind einen Klick entfernt.
Drill-Down
Vom Konzern über Standort und Konto bis zur Einzelposition.
PDF für die Runde
Berichte lassen sich als PDF ausgeben.
Dieselben Zahlen wie im Controlling
Es gibt keine zweite Auswertung für die Geschäftsführung.
Weiterführend
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